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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,430 | 61,700 | 58,270 |
Acciones | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Bonos | 96,110 | 96,110 | 0,000 |
Convertibles | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Preferentes | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 95,633 | 88,630 |
Derivado | 0,627 | 46,717 |
Efectivo | 2,806 | 10,240 |
Gobierno | 0,644 | 7,902 |
Número de posiciones en largo: 423
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Tronox Incorporated 4.625% | - | 1,01 | - | - | |
Telefonica Europe B V 6.135% | XS2582389156 | 0,92 | - | - | |
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028 | XS2581393134 | 0,91 | 104,834 | +0,03% | |
ZF Finance GmbH 3.75% | XS2231331260 | 0,88 | - | - | |
Iliad SA 5.625% | FR001400FV85 | 0,87 | - | - | |
Webuild SPA 7% | XS2681940297 | 0,86 | - | - | |
Clearwater Paper Corporation 4.75% | - | 0,84 | - | - | |
Carnival Corporation 6% | - | 0,84 | - | - | |
Sotheby's Inc 7.375% | - | 0,67 | - | - | |
Constellium SE 3.75% | - | 0,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 371,92M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 371,92M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 238,4M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 238,4M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 195,24M | -1,82 | -3,77 | 0,51 |
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