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Kepler High Yield Corporate Rentenfonds (t) (0P000010K2)

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30/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 196,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722541

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P000010K2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T (0P000010K2). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,250	38,010	36,760
Bonos	94,670	94,670	0,000
Convertibles	3,910	3,910	0,000
Preferentes	0,160	0,160	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,023	84,446
Derivado	-0,617	42,312
Efectivo	1,872	16,445
Gobierno	0,808	8,887

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 437

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AIB Group PLC 4.625%	XS2823235085	1,09	-	-
Iliad SA 5.625%	FR001400FV85	1,04	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0,86	-	-
Eurobank S.A. 4.875%	XS2806452145	0,84	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	0,84	-	-
Banco BPM S.p.A. 4.5%	IT0005623837	0,83	-	-
Banco de Sabadell SA 5.125%	XS2791973642	0,82	-	-
Webuild SPA 7%	XS2681940297	0,81	-	-
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	XS2353073161	0,81	-	-
ZF Finance GmbH 3.75%	XS2231331260	0,79	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	386,36M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	386,36M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	333,09M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	333,09M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,54M	2,75	-2,17	0,22

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Cacao EE.UU.	10.941,00	-266,00	-2,37%

español a 10 años	3,125	-0,042	-1,33%
español a 2 años	2,269	-0,088	-3,73%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
alemán a 10 años	2,4755	-0,0425	-1,69%
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Euro Bund	132,32	+0,42	+0,32%

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