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Kepler Mix Ausgewogen (a) (0P000010JX)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 178,14M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825476

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P000010JX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER Mix Ausgewogen A (0P000010JX). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Mix Ausgewogen A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	48,850	48,850	0,000
Bonos	54,240	59,760	5,520
Convertibles	4,900	4,900	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	1,650	1,650	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,607	16,757
Precio/Valor contable	2,686	2,573
Precio/Ventas	1,596	1,871
Precio/Flujo de caja	11,604	10,853
Rendimiento del dividendo	2,157	2,423
Crecimiento ganancias a 5 años	10,461	10,834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,170	21,064
Servicios financieros	17,010	15,903
Salud	11,550	12,294
Consumo cíclico	10,370	10,882
Industria	9,940	11,800
Servicios de comunicación	8,180	6,997
Bienes de consumo	5,790	7,314
Energía	3,960	3,921
Materias primas	3,130	4,978
Suministros	2,110	3,422
Bienes raíces	1,800	3,712

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,55	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,13	171,94	+1,38%
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	5,02	88,010	+0,24%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	4,22	55.726	+0.31%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,78	135,920	+0,35%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,45	92,81	+0,34%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,37	100,550	+0,17%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3,34	3,96	0,00%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	2,69	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	2,64	60,69	+1,13%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	816,53M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	816,53M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	758,85M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	758,85M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	348,65M	15,78	4,56	7,47

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Cacao EE.UU.	10.991,00	-216,00	-1,93%

español a 10 años	3,113	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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