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Kepler Mix Ausgewogen (t) (0P000010JY)

Viena

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176,79M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722590

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000010JY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER Mix Ausgewogen T (0P000010JY). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Mix Ausgewogen T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	48,970	48,970	0,000
Bonos	53,680	56,150	2,470
Convertibles	4,800	4,800	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	1,640	1,640	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,455	16,803
Precio/Valor contable	2,727	2,529
Precio/Ventas	1,606	1,842
Precio/Flujo de caja	11,941	10,680
Rendimiento del dividendo	2,083	2,449
Crecimiento ganancias a 5 años	11,590	11,325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,310	20,416
Servicios financieros	15,630	15,383
Salud	12,350	13,019
Consumo cíclico	10,600	10,669
Industria	10,180	11,804
Servicios de comunicación	8,010	6,744
Bienes de consumo	5,500	7,591
Energía	3,720	4,081
Materias primas	3,320	5,177
Suministros	1,850	3,541
Bienes raíces	1,540	3,975

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,49	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4,96	89,180	-0,31%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4,14	164,66	-0,36%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,64	134,710	-0,01%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3,61	3,96	-1,98%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,46	93,35	+0,44%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,33	101,310	-0,36%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3,25	391,30	-0,28%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,05	40.415,0	-0,14%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	2,65	28,990	-0,10%

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	796,18M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	796,18M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	722,28M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	722,28M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	350,04M	13,80	5,82	7,84

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español a 10 años	3,040	-0,012	-0,39%
español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3420	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,614	+0,031	+0,68%
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