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Kepler Euro Plus Rentenfonds (a) (0P000010JK)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 306,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000784756

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000010JK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER Netto Rentenfonds A (0P000010JK). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Netto Rentenfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,680	28,360	23,680
Bonos	94,790	95,300	0,510
Convertibles	0,530	0,530	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17,422
Precio/Valor contable	-	1,967
Precio/Ventas	-	2,298
Precio/Flujo de caja	-	120,407
Rendimiento del dividendo	-	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,755

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	100,000	23,250

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 566

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy 1.8 15-May-2036	IT0005588881	2,31	99,530	+0,41%
European Union 3.375 04-Oct-2039	EU000A3LZ0X9	1,91	100,990	+0,69%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	1,55	101,570	+0,15%
Finland .125 15-Apr-2036	FI4000415153	1,08	72,260	-0,30%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	0,99	74,630	+0,38%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	DE000A351Y94	0,99	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	0,94	48,300	+1,13%
United States Treasury Bonds 2%	-	0,84	-	-
San Marino (Republic of) 6.5%	XS2619991883	0,75	-	-
European Union 1.25 04-Feb-2043	EU000A3K4DG1	0,72	71,150	-0,28%

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds T	389,69M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds A	389,69M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds T	306,68M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204,27M	2,46	-2,32	0,34
KEPLER Ethik Rentenfonds T	204,27M	2,46	-2,32	0,32

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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