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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000D26F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Optima Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,700	21,780	19,080
Bonos	96,410	96,410	0,000
Convertibles	0,880	0,880	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48,257	88,775
Corporativo	30,574	30,656
Titulizado	17,592	17,959
Derivado	-1,568	95,360
Efectivo	4,269	58,748

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 367

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,19	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,30	158,160	+0,36%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,84	209,150	+0,53%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,95	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,17	91,73	+0,19%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,79	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,19	101,29	-0,09%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,04	108,270	+0,70%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,93	73,90	+0,90%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	0,90	-	-

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	389,69M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	389,69M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	306,68M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	306,68M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	204,27M	2,46	-2,32	0,34

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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