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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 108,7M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000D26F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Optima Rentenfonds T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,110	21,290	20,180
Bonos	98,370	98,370	0,000
Convertibles	0,500	0,500	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49,179	68,461
Corporativo	30,367	32,626
Derivado	0,468	67,678
Titulizado	18,859	14,551
Efectivo	0,626	38,274

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 370

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,03	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,80	157,540	-0,02%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	7,05	209,270	+0,13%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,88	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,14	92,88	0,00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,71	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1,24	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,16	101,32	-0,03%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,03	110,900	0,00%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,91	76,73	0,00%

Principales fondos de bonos de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,87M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,87M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds T	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds A	290,42M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,53M	2,46	-2,32	0,34

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español a 10 años	2,931	-0,050	-1,68%
español a 2 años	2,228	-0,051	-2,24%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2070	-0,0470	-2,09%
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