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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,130 | 20,430 | 18,300 |
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 97,530 | 97,530 | 0,000 |
Convertibles | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Preferentes | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 46,045 | 96,755 |
Corporativo | 34,094 | 26,898 |
Derivado | -0,136 | 73,250 |
Titulizado | 17,410 | 18,064 |
Efectivo | 2,267 | 33,438 |
Número de posiciones en largo: 403
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T | AT0000600671 | 12,09 | - | - | |
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T | AT0000722541 | 10,40 | 149,680 | -0,09% | |
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T | AT0000718598 | 6,83 | 197,410 | -0,29% | |
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T | AT0000A066J4 | 2,89 | - | - | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 2,17 | 90,99 | +0,23% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1,66 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625% | LU1556942974 | 1,21 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 1,15 | 100,16 | +0,01% | |
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur | EU000A1G0DT0 | 0,82 | 85,74 | 0,00% | |
Austria (Republic of) 0% | XS0229808315 | 0,80 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 371,92M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 371,92M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 238,4M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 238,4M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 195,24M | -1,82 | -3,77 | 0,51 |
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