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Kepler Vorsorge Mixfonds (a) (0P000010JU)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 743,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000969787

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000010JU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KEPLER Vorsorge Mixfonds A (0P000010JU). Nuestra información sobre los activos en cartera de KEPLER Vorsorge Mixfonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,880	29,500	18,620
Acciones	33,690	33,690	0,000
Bonos	55,050	62,920	7,870
Otros	0,380	0,400	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,582	16,766
Precio/Valor contable	2,316	2,566
Precio/Ventas	1,352	1,873
Precio/Flujo de caja	10,025	10,851
Rendimiento del dividendo	2,491	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	10,900	10,947

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30,160	20,954
Servicios financieros	16,940	15,798
Salud	11,740	12,439
Industria	10,780	11,789
Consumo cíclico	10,390	10,766
Servicios de comunicación	9,340	6,939
Bienes de consumo	6,650	7,331
Materias primas	2,050	4,997
Energía	1,410	3,956
Suministros	0,540	3,461

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 557

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	2,08	229,98	+0,75%
Microsoft	US5949181045	1,69	429,03	+1,05%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	1,39	107,90	+0,94%
NVIDIA	US67066G1040	1,27	137,71	+3,10%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	1,14	48,300	+1,13%
Meta Platforms	US30303M1027	1,01	612,77	+0,24%
Alphabet C	US02079K1079	0,73	197,55	+1,62%
Austria (Republic of) 1%	XS0224713254	0,61	-	-

Principales fondos de acciones de KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Portfolio Management SOLIDE A	801,93M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	801,93M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	743,89M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	346,81M	15,78	4,56	7,47
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	346,81M	15,78	4,56	7,47

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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