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Kölnfondsstruktur: Ertrag (0P00000N6X)

Luxemburgo

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25/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: International Fund Management SA

ISIN: LU0101436672

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00000N6X

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo KölnFondsStruktur: Ertrag (0P00000N6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de KölnFondsStruktur: Ertrag incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,820	18,230	7,410
Acciones	9,900	10,130	0,230
Bonos	15,250	17,220	1,970
Convertibles	0,070	0,070	0,000
Preferentes	0,050	0,050	0,000
Otros	63,890	63,900	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,787	15,371
Precio/Valor contable	2,065	2,028
Precio/Ventas	1,152	1,608
Precio/Flujo de caja	9,584	9,204
Rendimiento del dividendo	2,682	2,835
Crecimiento ganancias a 5 años	13,113	11,440

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22,160	14,249
Tecnología	19,610	16,349
Servicios financieros	11,950	17,562
Consumo cíclico	11,180	11,781
Salud	9,450	10,662
Suministros	7,300	4,175
Materias primas	6,590	9,623
Bienes de consumo	4,310	7,007
Servicios de comunicación	4,150	7,464
Energía	1,740	4,685
Bienes raíces	1,560	4,933

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
IFM-Invest: Renten Europa	LU0230856071	14,67	-	-
Deka-Multimanager Renten	DE000DK094E9	11,14	73,650	+0,11%
IFM-INVEST: Vermögensmanagement Aktien	LU0203963425	9,72	-	-
Deka Rentenfonds RheinEdition	DE0008480666	7,85	-	-
Deka-Cash	LU0230155797	7,68	-	-
Allianz US Investment Grd Crdt WT3 H2EUR	LU2613274492	6,04	-	-
Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RE I	DE000DK0V7C3	4,33	-	-
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I	DE000DK1CJZ4	3,76	-	-
Deka-Institutionell Renten Europa	DE0007019416	3,54	64,170	+0,06%
Xtrackers IE Physical Gold ETC	DE000A2T0VU5	3,03	40,50	-0,12%

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español a 10 años	2,931	0,000	0,00%
español a 2 años	2,241	-0,041	-1,80%
Prima de riesgo España	69,8	-0,7	-0,99%
alemán a 10 años	2,2060	+0,0020	+0,09%
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EE.UU. 30A	4,486	+0,039	+0,87%
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