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Krungsri Medium Term Fixed Income Dividend Fund (KFMTFI-D)

Tailandia

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27/11 - Info retrasada. Valores en THB

Rating de Morningstar:
Total de activos: 521,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Krungsri Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1334010002

Clase de activo: Acción

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Posiciones en KFMTFI-D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Krungsri Medium Term Fixed Income Dividend Fund (KFMTFI-D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Krungsri Medium Term Fixed Income Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25,520	25,520	0,000
Bonos	74,620	74,620	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	47,204	51,413
Gobierno	27,413	37,471
Efectivo	25,519	12,717

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of Thailand	TH0655D74887	7,91	-	-
Golden Ventures Leasehold Reit 3.63%	TH8531037407	6,70	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	6,52	-	-
Bank of Thailand 2.58%	TH0655035B00	5,39	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	5,16	-	-
Bank of Thailand	TH0655075289	4,11	-	-
Ngern Tid Lor Public Co Ltd. 3.38%	TH5520037307	3,82	-	-
Bank of Thailand 2.55762%	TH0655A74818	3,41	-	-
Bank of Thailand	TH0655075586	2,92	-	-
Charoen Pokphand Foods PCL 3.56%	TH0101039202	2,62	-	-

Principales fondos de acciones de Krungsri Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Krungsri Star Plus	51,07B	1,83	1,29	1,30
Krungsri Dividend Stock LTF	18,98B	4,45	-4,10	-2,06
Krungsri Active Fixed Income	23,35B	0,87	1,64	-
Krungsri Dividend Stock	8,54B	5,15	-4,27	-2,07
Krungsri Dividend Stock RMF	7,66B	4,34	-4,11	-2,06

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
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alemán a 10 años	2,1660	-0,0010	0,00%
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