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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,01 | 22,02 | 0,01 |
Bonos | 76,08 | 76,08 | 0,00 |
Convertibles | 1,90 | 1,90 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49,29 | 34,38 |
Corporativo | 30,51 | 48,87 |
Efectivo | 16,95 | 17,52 |
Titulizado | 1,34 | 6,87 |
Número de posiciones en largo: 83
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 14-Oct-2024 | IT0005567778 | 6,38 | 98,289 | +0,02% | |
KfW 0 04-Jul-2024 | DE000A2TSTS8 | 6,30 | 98,518 | 0,00% | |
France 0 10-Jul-2024 | FR0127921312 | 4,12 | 99,199 | +0,01% | |
France (Republic Of) | FR0128071042 | 4,04 | - | - | |
European Union | EU000A3K4ER6 | 4,01 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 3,96 | - | - | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 3,62 | 96,76 | +0,01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125% | DE000A3MP7J5 | 3,52 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0128227792 | 2,73 | - | - | |
Kutxabank Emprestitos S.A.U | ES05134248H9 | 2,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kutxabank Bono FI | 454,66M | 0,32 | -0,38 | -0,00 | ||
Kutxabank Renta Fija Largo Plazo FI | 45,22M | 0,39 | -1,96 | 0,35 | ||
Kutxabank Renta Fija Corto FI | 367,44M | 0,62 | 0,73 | 0,02 | ||
Kutxabank Troinsito FI | 69,07M | 0,81 | 0,84 | -0,10 | ||
Kutxabank RF Horizonte 2 FI | 69,42M | 0,28 | -1,94 | - |
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