
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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22,850 | 23,140 | 0,290 |
Acciones | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 77,120 | 77,120 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 88,002 | 71,149 |
Efectivo | 11,977 | 35,737 |
Número de posiciones en largo: 11
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (Comunidad de) 1.83% | ES0000101651 | 31,08 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 1.67% | ES0000012700 | 26,18 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur | ES00000126Z1 | 16,21 | 99,81 | +0,01% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641080 | 11,82 | 100,163 | -0,01% | |
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025 | ES0000106445 | 10,88 | 100,003 | -0,00% | |
Spain (Kingdom of) 1.6% | ES00000127F1 | 1,96 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 0,63 | 99,371 | +0,05% | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 0,63 | 100,580 | +0,08% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 0,44 | 100,95 | +0,07% | |
Opcion:sub. 5464 - 510 2025-04-24 | - | 0,02 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
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Laboral Kutxa Selek Balance FI | 477,59M | 1,55 | 1,31 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 378,66M | 0,88 | 0,96 | 0,48 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 280,87M | 2,80 | 0,91 | 0,95 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III | 241,54M | -0,14 | 0,79 | 0,55 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 212,19M | 0,15 | 1,39 | 0,85 |
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