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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,060 | 2,060 | 0,000 |
Bonos | 97,940 | 97,940 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,555 | 45,671 |
Titulizado | 2,383 | 7,287 |
Efectivo | 2,061 | 33,338 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 28,93 | 92,250 | +0,10% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 27,29 | 95,82 | 0,00% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 18,40 | 102,138 | +0,12% | |
Spain (Kingdom of) 1.92% | ES00000125K5 | 10,80 | - | - | |
Madrid MADRD 2.146 30-Apr-2027 | ES0000101818 | 7,97 | 96,740 | -0,01% | |
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec | ES0378641056 | 2,38 | 103,474 | -0,01% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1,07 | 102,740 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 0,79 | 95,88 | 0,00% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 0,19 | 93,200 | 0,00% | |
Spain (Kingdom of) 2.23% | ES00000128K9 | 0,11 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Selek Balance FI | 441,73M | 0,95 | -0,59 | - | ||
Caja Laboral Selek Base FI | 341,4M | 0,52 | -0,66 | 0,67 | ||
Caja Laboral Selek Plus FI | 280,06M | 1,76 | -1,46 | 1,00 | ||
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V | 209,52M | 1,07 | -0,05 | 0,70 | ||
Laboral Kutxa Futur FI | 195,55M | 4,32 | -2,11 | - |
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