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Abrdn Latin American Equity Fund I Acc (0P0000XOMV)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

ISIN: GB00B4R0SD95

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XOMV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aberdeen Latin American Equity Fund I Acc (0P0000XOMV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Latin American Equity Fund I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,42	1,42
Acciones	86,79	86,79
Preferentes	11,79	11,79

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,30	9,68
Precio/Valor contable	1,47	1,56
Precio/Ventas	1,48	1,31
Precio/Flujo de caja	4,79	4,70
Rendimiento del dividendo	5,58	6,03
Crecimiento ganancias a 5 años	11,19	12,50

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23,57	30,17
Materias primas	15,68	14,09
Bienes de consumo	14,31	12,86
Industria	13,25	10,45
Energía	11,01	9,56
Suministros	8,90	6,01
Bienes raíces	4,73	4,78
Salud	4,51	3,10
Consumo cíclico	2,30	8,79
Servicios de comunicación	1,74	4,70

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ITAUSA PN	BRITSAACNPR7	8,26	9,81	+2,94%
PETROBRAS PN	BRPETRACNPR6	6,65	37.44	+3.08%
VALE ON	BRVALEACNOR0	5,83	55,67	+1,48%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	5,79	-	-
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	5,07	54,600	-6,65%
Grupo Mexico	MXP370841019	4,70	105,190	+0,17%
Credicorp	BMG2519Y1084	4,64	186,10	+1,27%
Santander Chile ADR	US05965X1090	4,03	22,74	+0,98%
Arca Continental	MX01AC100006	4,00	207,44	-1,35%
SABESP ON	BRSBSPACNOR5	3,64	101,60	+2,81%

Principales fondos de acciones de abrdn Fund Managers Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	80,74M	5,48	7,78	6,34
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	24,5M	5,48	7,78	6,33
Investment Funds UK ICVC II UK Alll	292,74K	5,47	7,64	6,19
GB00BBX46183	879,55M	8,76	-9,84	7,84
GB00B0XWNG99	358,14M	-1,14	-2,22	4,84

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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