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Lbbw Opti Return A (0P000088Z7)

Luxemburgo

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0281807304

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000088Z7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LBBW Opti Return A (0P000088Z7). Nuestra información sobre los activos en cartera de LBBW Opti Return A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	3,720	3,720	0,000
Bonos	96,950	96,950	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,938	21,276
Precio/Valor contable	2,245	3,390
Precio/Ventas	1,373	2,556
Precio/Flujo de caja	10,242	15,154
Rendimiento del dividendo	1,645	1,769
Crecimiento ganancias a 5 años	11,634	12,144

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21,340	17,567
Servicios financieros	16,230	14,470
Consumo cíclico	13,960	11,723
Tecnología	12,090	18,397
Salud	10,050	14,600
Bienes raíces	7,730	5,783
Energía	5,360	3,797
Materias primas	5,220	4,077
Bienes de consumo	4,320	3,973
Suministros	2,390	2,267
Servicios de comunicación	1,320	3,357

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	14,60	99,059	+0,02%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	12,51	-	-
Joint Laender 60 0.01%	DE000A3H3F67	10,81	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	9,30	75,800	+0,05%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	8,56	101,856	-0,03%
Endeavour Mining PLC 5%	-	7,54	-	-
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 3.83%	-	6,60	-	-
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	4,96	-	-
Light Acquico GmbH 10.52%	NO0013252452	4,24	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	3,90	92,048	+0,04%

Principales fondos de bonos de LRI Invest S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nordlux Renten A Acc	42,07M	3,73	1,01	0,74
Nordlux Renten B Inc	42,07M	3,76	1,01	0,74
LBBW Opti Return T	2,34M	0,54	-7,30	-3,57

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español a 2 años	2,179	-0,015	-0,68%
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