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Lbbw Opti Return A (0P000088Z7)

Luxemburgo

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,33M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0281807304

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000088Z7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LBBW Opti Return A (0P000088Z7). Nuestra información sobre los activos en cartera de LBBW Opti Return A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	4,110	4,110	0,000
Bonos	96,870	96,870	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,289	15,416
Precio/Valor contable	2,334	2,213
Precio/Ventas	1,468	1,544
Precio/Flujo de caja	10,965	9,659
Rendimiento del dividendo	1,508	3,001
Crecimiento ganancias a 5 años	12,212	10,456

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21,690	15,085
Servicios financieros	16,890	17,103
Consumo cíclico	14,190	10,729
Tecnología	12,520	17,286
Salud	9,410	12,165
Bienes raíces	7,340	2,885
Materias primas	5,120	5,988
Energía	4,740	4,563
Bienes de consumo	4,450	7,217
Suministros	2,400	4,701
Servicios de comunicación	1,240	6,425

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	14,49	99,231	+0,02%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	12,42	-	-
Joint Laender 60 0.01%	DE000A3H3F67	10,84	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	9,57	73,700	+0,50%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	8,53	101,477	+0,21%
Endeavour Mining PLC 5%	-	7,68	-	-
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 3.83%	-	6,28	-	-
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	5,08	-	-
Light Acquico GmbH 10.52%	NO0013252452	4,18	-	-
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	4,10	99,66	+0,60%

Principales fondos de bonos de LRI Invest S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Nordlux Renten A Acc	44,24M	3,73	1,01	0,74
Nordlux Renten B Inc	44,24M	3,76	1,01	0,74
LBBW Opti Return T	2,33M	-0,51	-7,53	-3,66

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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