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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,780 | 6,860 | 0,080 |
Bonos | 93,230 | 93,270 | 0,040 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43,221 | 46,101 |
Corporativo | 38,859 | 34,578 |
Titulizado | 11,188 | 8,835 |
Efectivo | 6,775 | 12,239 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Estonia (Republic of) 4% | XS2532370231 | 3,48 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 1.125% | XS1770927629 | 3,17 | - | - | |
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.5% | DE000NLB8549 | 3,11 | - | - | |
Acea S.p.A 0% | XS2292486771 | 3,08 | - | - | |
Commerzbank AG 0% | XS0071094667 | 3,01 | - | - | |
Landesbank Berlin AG 4.5% | DE000A162BJ7 | 2,63 | - | - | |
Danske Mortgage Bank PLC 2.125% | XS2531929094 | 2,58 | - | - | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.375% | FR0013184181 | 2,50 | - | - | |
Temasek Financial (I) Limited 3.5% | XS2586780012 | 2,49 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 0.25% | XS2296027217 | 2,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LBBW Geldmarktfonds I | 575,66M | 3,20 | 1,99 | 0,36 | ||
LBBW Geldmarktfonds R | 575,66M | 3,05 | 1,84 | 0,25 | ||
LBBW-Rentenfonds Euro | 446,85M | 3,21 | 0,95 | 0,65 | ||
LBBW RentaMax R | 135,93M | 3,70 | -1,32 | 0,72 | ||
LBBW RentaMax I | 135,93M | 3,70 | -1,14 | 0,96 |
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