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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,770 | 1,660 | 0,890 |
Bonos | 99,230 | 99,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,232 | 82,560 |
Efectivo | 0,769 | 6,940 |
Número de posiciones en largo: 67
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 2,71 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 2,68 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2,58 | 96,16 | +0,09% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2,45 | 98,44 | -0,03% | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 2,44 | 5,156 | -0,19% | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2,30 | 93,080 | +0,49% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 2,27 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BL68HJ26 | 2,23 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 2,21 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPSNB460 | 2,20 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 2,24B | -0,88 | -8,50 | -0,16 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 1,09B | 1,96 | -3,55 | 1,64 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 1,09B | 1,96 | -3,55 | 1,63 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 166,5M | 1,14 | -3,37 | 1,38 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 90,57M | 1,13 | -3,37 | 1,38 |
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