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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,360 | 0,480 | 0,120 |
Bonos | 99,640 | 99,640 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,639 | 83,918 |
Efectivo | 0,361 | 6,775 |
Número de posiciones en largo: 61
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 3,04 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2,74 | 94,30 | -0,10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 2,73 | - | - | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 2,68 | 4,611 | +1,14% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 2,60 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2,57 | 91,495 | -0,16% | |
GBGOVT 5 07-Mar-2025 | GB0030880693 | 2,56 | 100,17 | -0,07% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2,54 | 96,69 | -0,10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 2,42 | - | - | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 2,38 | 99,36 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 251,18M | -0,56 | -3,73 | 2,22 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 103,59M | -0,56 | -3,73 | 2,23 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 358,79M | 2,07 | -9,12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 191,11M | -2,48 | -4,32 | 2,03 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 147,29M | -2,49 | -4,32 | 2,03 |
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