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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,770 | 1,660 | 0,890 |
Bonos | 99,230 | 99,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99,232 | 82,374 |
Efectivo | 0,769 | 7,143 |
Número de posiciones en largo: 67
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% | GB00BK5CVX03 | 2,71 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | GB00B24FF097 | 2,68 | - | - | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2,58 | 96,34 | 0,00% | |
GBGOVT 2 07-Sep-2025 | GB00BTHH2R79 | 2,45 | 98,64 | +0,02% | |
Reino Unido 20A | GB0004893086 | 2,44 | 5,112 | +0,85% | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 2,30 | 93,520 | +0,14% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | GB00BJMHB534 | 2,27 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BL68HJ26 | 2,23 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00B52WS153 | 2,21 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPSNB460 | 2,20 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 2,22B | -3,23 | -8,46 | -0,62 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 267,59M | 1,21 | -3,31 | 1,44 | ||
Corporate Bond Index Fund C Dist | 191,95M | 1,20 | -3,31 | 1,42 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 167,14M | 1,14 | -3,37 | 1,38 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 91,43M | 1,13 | -3,37 | 1,38 |
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