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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18,340 | 19,330 | 0,990 |
Acciones | 0,160 | 0,470 | 0,310 |
Bonos | 80,920 | 80,930 | 0,010 |
Convertibles | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,030 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13,973 | 16,114 |
Precio/Valor contable | 1,747 | 2,341 |
Precio/Ventas | 1,939 | 1,695 |
Precio/Flujo de caja | 9,790 | 9,980 |
Rendimiento del dividendo | 4,153 | 2,480 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 5,461 | 11,332 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77,993 | 14,542 |
Efectivo | 18,326 | 165,591 |
Gobierno | 3,499 | 16,228 |
Derivado | 0,011 | 12,603 |
Número de posiciones en largo: 139
Número de posiciones en corto: 33
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Patio Direkt Zwei GmbH | DE000A2BN3K8 | 5,38 | - | - | |
Kapitalmarkt Immobilien Bb Gmbh | DE000A3E5SU6 | 5,21 | - | - | |
Opus-Charter. Iss. S.A. C.316 Open End Z. 21(21/Unl.) Index | DE000A3GTR78 | 3,54 | - | - | |
AS Air Baltic Corporation | XS1843432821 | 2,99 | - | - | |
Italy 0 15-Aug-2024 | IT0005452989 | 2,45 | 99,590 | +0,05% | |
Opus Public Chartered Issuance SA | DE000A3GN3Z0 | 2,15 | - | - | |
Aareal Bank AG | DE000AAR0355 | 1,58 | - | - | |
Nitrogenmuvek Zrt | XS1811852521 | 1,58 | - | - | |
Tullow Oil | - | 1,52 | - | - | |
Vallourec SA | XS2352739184 | 1,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,54B | 4,68 | 3,90 | 6,37 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,54B | 4,88 | 4,34 | 6,81 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,54B | 4,68 | 3,53 | 6,23 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 790,14M | 7,89 | 2,51 | 11,69 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 790,14M | 7,52 | 1,66 | 10,87 |
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