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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,620 | 3,250 | 2,630 |
Bonos | 99,380 | 99,430 | 0,050 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,198 | 78,968 |
Gobierno | 6,199 | 11,717 |
Efectivo | 0,709 | 11,578 |
Derivado | -0,106 | 9,786 |
Número de posiciones en largo: 221
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,07 | 99,080 | -0,08% | |
Verizon Communications Inc. 1.375% | XS1708161291 | 1,41 | - | - | |
Germany 0 15-May-2036 | DE0001102549 | 1,39 | 74,160 | -0,07% | |
Bank of America Corporation | XS2462324232 | 1,37 | - | - | |
UBS Group AG | CH0520042489 | 1,35 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.625% | XS2593105393 | 1,29 | - | - | |
AbbVie Inc. 2.62% | XS2125914833 | 1,19 | - | - | |
Ryanair Designated Activity Company 2.875% | XS2228260043 | 1,13 | - | - | |
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc | IE00BF2WZ363 | 1,11 | - | - | |
Amprion GmbH 3.971% | DE000A30VPM1 | 1,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc | 592,35M | 0,13 | -1,71 | - | ||
LG Euro Corporate Bond Fund Z EUR I | 59,98M | -3,72 | 1,80 | - |
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