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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,600 | 2,440 | 1,840 |
Bonos | 95,090 | 95,210 | 0,120 |
Convertibles | 4,310 | 4,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 91,877 | 78,206 |
Efectivo | 0,620 | 12,988 |
Gobierno | 2,201 | 12,018 |
Titulizado | 1,048 | 7,953 |
Derivado | -0,056 | 9,920 |
Número de posiciones en largo: 252
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.25% | FR001400KJP7 | 1,44 | - | - | |
Engie SA 3.625% | FR001400F1G3 | 1,17 | - | - | |
CBRE Global Investors Open-ended Funds S.C.A. SICAV-SIF-Pan European Core F | XS2793256137 | 1,07 | - | - | |
BNI (Finance) BV 3.875% | XS2726461986 | 1,07 | - | - | |
Wintershall Dea Finance B.V. 0.84% | XS2054209833 | 1,04 | - | - | |
Enagas Financiaciones S.A.U 3.625% | XS2751598322 | 1,04 | - | - | |
WarnerMedia Holdings Inc. 4.279% | - | 0,99 | - | - | |
UBS Group AG | CH0520042489 | 0,99 | - | - | |
Fortum Oyj 4% | XS2606264005 | 0,94 | - | - | |
RCI Banque S.A. 3.75% | FR001400P3D4 | 0,91 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LG Euro Corporate Bond Fund Z EUR I | 59,98M | -3,72 | 1,80 | - | ||
LG Euro Corp Bond Fund R EUR Inc | 58,15M | 2,67 | -2,47 | - |
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