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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund I2 Eur Acc (0P00012Q0A)

Luxemburgo

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950818863

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00012Q0A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LGT (Lux) III ILS Plus Fund I2 EUR Acc (0P00012Q0A). Nuestra información sobre los activos en cartera de LGT (Lux) III ILS Plus Fund I2 EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40,270	40,290	0,020
Bonos	64,380	64,380	0,000
Preferentes	1,320	1,320	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	40,273	23,916
Corporativo	39,485	56,858
Gobierno	22,885	42,888
Titulizado	0,633	21,774

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13,05	-	-
United States Treasury Bills	-	4,54	-	-
United States Treasury Bills	-	3,99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3,83	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,66	-	-
United States Treasury Bills	-	2,13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2,01	-	-

Principales fondos de otros activos de LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LGT lux III ILS Plus Fund B EUR	164,02M	10,50	4,71	0,15
LGT lux III ILS Plus Fund B2 EUR	164,02M	10,90	5,25	0,66
LGT lux III ILS Plus Fund C EUR Acc	164,02M	10,89	5,18	0,63

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español a 2 años	2,378	-0,023	-0,96%
Prima de riesgo España	72,1	+2,5	+3,59%
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