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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,390 | 2,390 | 0,000 |
Bonos | 97,610 | 97,610 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 97,610 | 67,652 |
Efectivo | 2,390 | 43,656 |
Número de posiciones en largo: 88
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 5,86 | 986,905 | +0,29% | |
Malaysia (Government Of) 3.96% | MYBMO1500010 | 3,74 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 3,72 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3,66 | 1.028,90 | +0,09% | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 3,48 | 68,620 | +0,06% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3,30 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 3,07 | 947,447 | +0,35% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,98 | 1.013,41 | +0,19% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | COL17CT03490 | 2,89 | - | - | |
Colombia 15A | COL17CT02625 | 2,58 | 10,980 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LI Indeksobligationer Globale | 5,86B | -1,02 | -3,83 | 0,75 | ||
LI Obligationer Europa | 3,02B | 0,75 | -5,29 | -0,15 | ||
LI Obl Globale Investment Grade | 2,08B | -1,44 | -4,56 | 0,65 | ||
LI Obl Globale Investment Grade Akk | 1,96B | -1,42 | -4,43 | 0,76 | ||
LI Obligationer Globale High Yield | 2,06B | 0,92 | -0,40 | 2,28 |
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