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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,1B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B57H4F11

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000Q40R

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust Special Situations Fund I Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,61	6,61	0,00
Acciones	93,39	93,39	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,54	13,78
Precio/Valor contable	2,31	2,07
Precio/Ventas	1,41	1,31
Precio/Flujo de caja	11,06	9,53
Rendimiento del dividendo	2,90	3,10
Crecimiento ganancias a 5 años	10,05	9,88

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22,47	20,26
Tecnología	15,33	7,15
Servicios financieros	13,68	17,14
Consumo cíclico	12,47	14,33
Salud	11,12	9,62
Bienes de consumo	8,91	11,82
Servicios de comunicación	7,19	6,93
Energía	6,66	6,76
Bienes raíces	2,17	3,21

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Relx	GB00B2B0DG97	3,46	3.951,00	+1,26%
Compass	GB00BD6K4575	3,46	2.675,00	+0,07%
Unilever	GB00B10RZP78	3,38	54,38	+1,19%
AstraZeneca	GB0009895292	3,30	10.938,0	+0,87%
Shell	GB00BP6MXD84	3,21	32,46	+0,87%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,06	271,50	-0,91%
BP	GB0007980591	3,01	434.30	+1.28%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2,93	186.00	0.00%
Sage	GB00B8C3BL03	2,91	1.316,00	+0,73%
Weir Group	GB0009465807	2,56	2.314,00	+1,58%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Liontrust Special Situations Fund A	4,36M	4,73	1,19	7,74
Liontrust Special Situations Fund R	3,03B	4,01	0,42	6,93
Liontrust European Growth Fund I In	686,28M	1,65	8,08	11,25
Liontrust European Growth Fund A In	9,44M	1,41	7,81	10,97
GB0030030067	1,39B	5,02	-1,43	11,47

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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