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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 169,36M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000SP00

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Anleihen Strategie CEEMENA A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,390	57,440	54,050
Bonos	96,620	96,620	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67,416	62,374
Derivado	-1,280	22,732
Corporativo	29,200	32,525
Efectivo	4,664	5,465

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,15	100,78	+0,19%
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3,00	-	-
OCP SA	XS1061043367	2,90	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,86	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2,68	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,67	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2,66	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2,63	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,63	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,60	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Asset Management AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Allianz Invest Rentenfonds A	180,11M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	180,11M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168,97M	8,64	-0,70	2,70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	162,64M	7,85	-1,24	2,65
Macquarie Bonds Europe T	130,64M	5,50	-1,71	0,87

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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