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Llb Aktien Global Passiv (usd) I2 (0P00016OPV)

Liechtenstein

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 326,61M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0148510865

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00016OPV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LLB QI Equities Global Passive USD I2 (0P00016OPV). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB QI Equities Global Passive USD I2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,040	0,040
Acciones	99,900	99,900
Otros	0,070	0,070

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,071	18,057
Precio/Valor contable	3,111	3,049
Precio/Ventas	2,309	2,221
Precio/Flujo de caja	13,574	12,376
Rendimiento del dividendo	1,927	2,029
Crecimiento ganancias a 5 años	10,213	10,839

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,600	23,984
Servicios financieros	15,710	16,345
Salud	10,530	13,087
Consumo cíclico	10,430	10,638
Industria	9,940	11,480
Servicios de comunicación	8,260	7,836
Bienes de consumo	6,310	7,683
Energía	3,710	3,539
Materias primas	3,030	4,000
Suministros	2,410	2,608
Bienes raíces	2,080	2,756

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 797

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	5,39	236,00	-0,67%
NVIDIA	US67066G1040	4,74	120,07	-3,67%
Microsoft	US5949181045	4,20	415,06	+0,02%
Amazon.com	US0231351067	2,96	237,68	+1,30%
Meta Platforms	US30303M1027	1,83	689.18	+0.32%
Tesla	US88160R1014	1,64	404.60	+1.08%
Alphabet C	US02079K1079	1,57	205,60	+1,47%
Broadcom	US11135F1012	1,41	221.27	+2.60%
Alphabet A	US02079K3059	1,39	204,02	+1,57%
JPMorgan	US46625H1005	1,06	267.30	-0.35%

Principales fondos de acciones de LLB Fund Services AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LLB QI Equities Global Passive USD	381,33M	19,18	6,86	10,32
BI Asian Real Estate Securities Fua	142,02M	-6,28	-8,35	1,52
BI Asian Real Estate Securities Fun	142,02M	-10,55	-9,74	1,06
SSF Emerging Markets Opportunities	28,62M	6,59	-3,14	3,57
Craton Capital Precious Metal B Inc	35,05M	2,67	-10,80	2,19

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