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29/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 246,23M

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028614688

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000IZBS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LLB Wandelanleihen LLB Acc (0P0000IZBS). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Wandelanleihen LLB Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,510	1,510
Acciones	2,630	2,630
Bonos	4,300	4,300
Convertibles	90,240	90,240
Preferentes	1,320	1,320

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,908	18,308
Precio/Valor contable	2,374	3,222
Precio/Ventas	2,315	2,535
Precio/Flujo de caja	8,227	11,329
Rendimiento del dividendo	0,415	2,819
Crecimiento ganancias a 5 años	2,767	13,980

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	47,860	75,416
Tecnología	42,190	36,484
Consumo cíclico	9,960	11,826

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
American Water Capital Corp 3.625%	-	2,59	-	-
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75%	-	2,30	-	-
Halozyme Therapeutics Inc 1%	-	2,19	-	-
Nextera Energy Partners LP 0%	-	2,04	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,99	-	-
Link CB Ltd. 4.5%	XS2560662541	1,93	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1,87	-	-
Bloom Energy Corporation 3%	-	1,84	-	-
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%	XS2431434971	1,84	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1,81	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Fund Services AG

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LLB Wandelanleihen H EUR		246,23M	-1,47	-2,24	1,36

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español a 2 años	3,231	-0,021	-0,63%
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