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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P00008F0D)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Gibraltar

Emisor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7903

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00008F0D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P00008F0D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,270	11,180	3,910
Acciones	40,590	40,610	0,020
Bonos	44,600	44,920	0,320
Convertibles	0,120	0,120	0,000
Preferentes	0,040	0,040	0,000
Otros	7,390	7,390	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,443	15,356
Precio/Valor contable	2,145	2,229
Precio/Ventas	1,257	1,581
Precio/Flujo de caja	9,689	9,744
Rendimiento del dividendo	2,907	2,896
Crecimiento ganancias a 5 años	10,072	10,613

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18,270	10,536
Industria	14,910	11,914
Servicios financieros	13,390	17,047
Tecnología	12,170	16,555
Bienes de consumo	9,750	7,807
Consumo cíclico	7,630	10,481
Bienes raíces	6,490	6,310
Servicios de comunicación	5,480	6,308
Materias primas	4,580	5,606
Energía	4,340	4,495
Suministros	2,990	3,606

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,90	808,40	+0,29%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7,45	83,254	+0,29%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	6,10	102,86	-0,05%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	6,06	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,96	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	4,98	2.973,25	+0,52%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,53	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	4,12	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	4,05	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3,98	-	-

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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