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Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy (0P00008F0D)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 27,11M

Tipo: Fondo

Mercado: Gibraltar

Emisor: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

ISIN: GB00B02F7903

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00008F0D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P00008F0D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8,940	12,910	3,970
Acciones	40,100	40,120	0,020
Bonos	44,750	44,910	0,160
Convertibles	0,080	0,080	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	6,100	12,620	6,520

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,304	14,935
Precio/Valor contable	2,184	2,081
Precio/Ventas	1,381	1,543
Precio/Flujo de caja	9,838	9,156
Rendimiento del dividendo	2,868	3,099
Crecimiento ganancias a 5 años	9,249	10,512

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	18,190	10,890
Industria	16,660	12,421
Servicios financieros	12,550	16,954
Tecnología	12,500	16,322
Bienes de consumo	8,550	7,969
Consumo cíclico	7,750	10,302
Bienes raíces	6,860	6,620
Energía	4,930	4,821
Materias primas	4,800	5,792
Servicios de comunicación	4,580	6,449
Suministros	2,620	3,414

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8,95	796.70	+0.70%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7,47	83,330	+0,39%
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5,99	102,69	0,00%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A2M GBP Dis	LU2428338565	5,94	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5,93	-	-
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5,86	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	4,99	2.957,50	+0,32%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4,46	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	4,01	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Id USD 2	LU2584622976	3,99	-	-

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español a 2 años	3,227	-0,008	-0,23%
Prima de riesgo España	78,6	-0,9	-1,13%
alemán a 10 años	2,5770	+0,0030	+0,12%
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