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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Na (0P00019AX3)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,19B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480984845

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Na (0P00019AX3). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Na para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
21.11.2024	163,448	163,448	163,448	163,448	-0,58%
20.11.2024	164,406	164,406	164,406	164,406	-0,05%
19.11.2024	164,492	164,492	164,492	164,492	0,74%
18.11.2024	163,286	163,286	163,286	163,286	-0,68%
15.11.2024	164,404	164,404	164,404	164,404	-0,18%
14.11.2024	164,695	164,695	164,695	164,695	-0,10%
13.11.2024	164,861	164,861	164,861	164,861	-0,23%
12.11.2024	165,237	165,237	165,237	165,237	-0,18%
11.11.2024	165,529	165,529	165,529	165,529	0,04%
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05.11.2024	164,560	164,560	164,560	164,560	0,01%
04.11.2024	164,548	164,548	164,548	164,548	-0,05%
31.10.2024	164,637	164,637	164,637	164,637	-0,10%
30.10.2024	164,797	164,797	164,797	164,797	0,13%
29.10.2024	164,590	164,590	164,590	164,590	0,01%
28.10.2024	164,572	164,572	164,572	164,572	-0,14%
25.10.2024	164,798	164,798	164,798	164,798	0,11%
24.10.2024	164,616	164,616	164,616	164,616	0,06%
23.10.2024	164,512	164,512	164,512	164,512	-0,14%

Máximo: 165,529

Mínimo: 163,286

Diferencia: 2,243

Promedio: 164,581

% var.: -0,787

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