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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Na (0P0000IMUW)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,02B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0209988657

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000IMUW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond, EUR NA (0P0000IMUW). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond, EUR NA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5,410	9,890	4,480
Bonos	0,660	0,660	0,000
Convertibles	92,690	92,690	0,000
Otros	1,570	1,570	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,316	18,325
Precio/Valor contable	2,242	3,173
Precio/Ventas	0,532	2,582
Precio/Flujo de caja	8,622	11,163
Rendimiento del dividendo	-	2,798
Crecimiento ganancias a 5 años	14,129	13,273

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1,436	72,500
Corporativo	93,349	90,285
Efectivo	-1,762	12,907

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 99

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1,61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1,38	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,07B	3,94	-0,80	1,51
Lombard Odier Selection The Globale	1,07B	3,94	-0,80	1,53
Lombard Odier Selection The Globala	1,07B	3,34	-1,50	0,84
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1,02B	5,38	-2,35	1,41
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1,02B	5,38	-2,35	1,41

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español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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