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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Ma (0P00011IJ1)

Suiza

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,01B

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415697

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P00011IJ1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA (0P00011IJ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5,410	9,890	4,480
Bonos	0,660	0,660	0,000
Convertibles	92,690	92,690	0,000
Otros	1,570	1,570	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,316	19,584
Precio/Valor contable	2,242	3,393
Precio/Ventas	0,532	2,746
Precio/Flujo de caja	8,622	13,201
Rendimiento del dividendo	-	2,854
Crecimiento ganancias a 5 años	14,129	15,849

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1,436	91,264
Corporativo	93,349	91,047
Efectivo	-1,762	19,328

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 99

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2,71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1,61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1,60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1,38	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1,01B	4,01	-3,50	0,85
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1,01B	3,84	-3,69	0,65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1,01B	4,70	-2,73	1,63
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	195,07M	1,27	-4,71	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	65,76M	2,27	-2,74	-1,51

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