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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Ma (0P00011IJ1)

Suiza

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 879,83M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415697

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00011IJ1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA (0P00011IJ1). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,900	91,130	90,230
Acciones	6,730	7,180	0,450
Bonos	1,650	1,650	0,000
Convertibles	90,410	90,410	0,000
Otros	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,627	18,767
Precio/Valor contable	2,652	3,268
Precio/Ventas	4,636	2,753
Precio/Flujo de caja	29,682	13,512
Rendimiento del dividendo	1,360	2,867
Crecimiento ganancias a 5 años	10,725	14,748

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,061	88,283
Derivado	-0,067	92,270
Efectivo	0,972	19,603

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,78	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,22	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,03	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,02	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,94	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,47	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	879,83M	3,84	-3,69	0,65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	879,83M	4,70	-2,73	1,63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	879,83M	4,01	-3,50	0,85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	199,92M	1,11	-4,76	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	22,23M	2,27	-2,74	-1,51

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español a 2 años	2,373	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	-0,3	-0,46%
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EE.UU. 30A	4,827	+0,024	+0,50%
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