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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Ma (0P0000Y4KU)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 907,35M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866416075

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000Y4KU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LO Funds Convertible Bond (EUR) M A (0P0000Y4KU). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds Convertible Bond (EUR) M A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,900	91,130	90,230
Acciones	6,730	7,180	0,450
Bonos	1,650	1,650	0,000
Convertibles	90,410	90,410	0,000
Otros	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,627	18,750
Precio/Valor contable	2,652	3,206
Precio/Ventas	4,636	2,615
Precio/Flujo de caja	29,682	12,432
Rendimiento del dividendo	1,360	2,631
Crecimiento ganancias a 5 años	10,725	12,516

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92,061	85,603
Derivado	-0,067	72,415
Efectivo	0,972	12,864

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 180

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,78	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,22	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,03	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,02	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1,94	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,47	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Lombard Odier Selection The Globale	1,06B	2,04	-1,40	1,26
Lombard Odier Selection The Globala	1,06B	3,48	-1,40	0,78
LOSelection The Global Fixed Incomm	1,06B	4,21	-0,70	1,46
LO Funds Convertible Bond EUR M D	907,35M	5,93	-1,54	1,29
LO Convertible Bond, EUR NA	907,35M	6,13	-1,35	1,49

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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