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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Na (0P000111LA)

Luxemburgo

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07/03 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 795,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0699843040

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P000111LA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF NA (0P000111LA). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF NA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	6,060	6,760	0,700
Bonos	1,540	1,540	0,000
Convertibles	92,520	92,520	0,000
Otros	0,270	0,270	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,519	17,649
Precio/Valor contable	2,460	3,285
Precio/Ventas	4,373	2,678
Precio/Flujo de caja	29,833	14,459
Rendimiento del dividendo	1,480	3,390
Crecimiento ganancias a 5 años	8,607	14,977

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2,933	91,052
Corporativo	94,063	89,050
Efectivo	2,552	21,508

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 205

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3,92	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3,57	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2,49	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2,25	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2,08	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,08	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2,07	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2,07	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1,83	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1,75	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	283,05M	1,48	-5,24	-0,24
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	104,26M	3,86	-0,37	0,41
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	104,26M	-0,36	0,54	-0,19
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	104,26M	-0,41	0,01	0,33
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27,75M	0,57	-7,52	-2,62

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