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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 869,71M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0880945901

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc (0P0000YJWA). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional Usd Acc para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
30.01.2025	88,360	88,360	88,360	88,360	0,50%
29.01.2025	87,920	87,920	87,920	87,920	0,13%
28.01.2025	87,810	87,810	87,810	87,810	-0,09%
27.01.2025	87,890	87,890	87,890	87,890	-0,52%
24.01.2025	88,350	88,350	88,350	88,350	1,12%
23.01.2025	87,370	87,370	87,370	87,370	-0,05%
22.01.2025	87,410	87,410	87,410	87,410	0,68%
21.01.2025	86,820	86,820	86,820	86,820	0,37%
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17.01.2025	85,990	85,990	85,990	85,990	0,09%
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14.01.2025	85,620	85,620	85,620	85,620	0,54%
13.01.2025	85,160	85,160	85,160	85,160	-0,55%
10.01.2025	85,630	85,630	85,630	85,630	-0,56%
09.01.2025	86,110	86,110	86,110	86,110	0,08%
08.01.2025	86,040	86,040	86,040	86,040	-0,47%
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03.01.2025	85,950	85,950	85,950	85,950	-0,01%
02.01.2025	85,960	85,960	85,960	85,960	0,08%

Máximo: 88,360

Mínimo: 85,160

Diferencia: 3,200

Promedio: 86,651

% var.: 2,876

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