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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (chf) Ma (0P00018KPD)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 270,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866422040

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00018KPD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M (0P00018KPD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	43,340	61,700	18,360
Bonos	44,580	145,400	100,820
Convertibles	0,170	0,170	0,000
Preferentes	0,210	0,210	0,000
Otros	11,710	11,720	0,010

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95,660	50,011
Efectivo	43,407	34,903
Gobierno	6,692	79,206
Derivado	-61,635	86,829
Titulizado	0,047	12,553

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,070

Número de posiciones en corto: 62

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	18,25	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	8,70	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5,17	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,04	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,53	-	-
T-Notes 2Yr Future Dec24	-	1,82	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,71	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	0,87	-	-
Abrdn PLC 4.25%	XS1698906259	0,64	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	838,89M	3,38	-3,06	0,61
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	106,66M	3,98	-0,67	-0,03
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	106,66M	3,86	-0,37	0,41
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	106,66M	4,50	-0,17	0,47
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	26,89M	2,30	-7,79	-3,57

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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