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Lo Funds - Global Bbb-bb Fundamental Syst. Hdg (chf) Ma (0P00018KPD)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 271,74M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866422040

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00018KPD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M (0P00018KPD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Global BBB-BB Fundamental M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	56,130	75,930	19,800
Bonos	30,170	170,980	140,810
Convertibles	0,350	0,350	0,000
Preferentes	0,210	0,210	0,000
Otros	13,130	13,130	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96,152	44,297
Efectivo	56,186	35,129
Gobierno	5,678	65,678
Derivado	-62,599	80,413
Titulizado	0,042	12,501

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,078

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	19,64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	8,29	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	5,26	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,97	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	2,65	-	-
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r	-	1,76	-	-
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r	-	1,73	-	-
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r	-	0,87	-	-
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r	-	0,86	-	-
Ceconomy AG 6.25%	XS2854329104	0,66	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1,01B	4,01	-3,50	0,85
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	110,58M	3,04	-0,92	-0,17
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	108,73M	3,46	-0,42	0,32
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	108,73M	3,46	-0,42	0,33
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	23,09M	0,44	-8,75	-3,64

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español a 2 años	2,329	-0,024	-1,02%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
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