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Lo Funds - World Brands Fund Syst. Nav Hdg (chf) P A (0P0001DKQS)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 845,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1809979898

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0001DKQS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Global Prestige P CHF SYST N (0P0001DKQS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Global Prestige P CHF SYST N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,440	2,740	1,300
Acciones	98,560	98,560	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,587	16,325
Precio/Valor contable	5,780	2,741
Precio/Ventas	4,256	2,104
Precio/Flujo de caja	15,753	10,528
Rendimiento del dividendo	0,983	2,802
Crecimiento ganancias a 5 años	14,126	12,687

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	38,490	12,496
Tecnología	30,690	20,037
Servicios financieros	12,840	19,566
Servicios de comunicación	9,290	9,289
Salud	4,930	12,780
Bienes de consumo	3,760	8,436

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	4,82	137,71	+3,10%
Amazon.com	US0231351067	3,92	225,94	+2,39%
Apple	US0378331005	3,90	229,98	+0,75%
Goldman Sachs	US38141G1040	3,47	625.94	+2.11%
Meta Platforms	US30303M1027	3,41	612,77	+0,24%
Ferrari NV	NL0011585146	3,17	435,87	+0,68%
Hermes International	FR0000052292	3,13	2.490,00	+0,40%
Hilton Worldwide	US43300A2033	3,13	246,61	-0,02%
Microsoft	US5949181045	3,11	429,03	+1,05%
Blackstone	US09260D1072	2,98	179,95	+1,83%

Principales fondos de acciones de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LombardOdier Slction The Bal CHF MA	264,88M	11,05	-1,21	1,43
Lombard Odier Swiss Eq CHF MA	218,97M	8,30	-4,17	5,91
Lombard Odier Swiss Eq CHF PA	218,97M	7,57	-4,81	5,20
Lombard Odier Swiss Eq CHF MD	218,97M	8,30	-4,17	5,91
Lombard Odier Swiss Eq CHF NA	218,97M	8,49	-4,00	6,11

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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