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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,880 | 4,480 | 2,600 |
Bonos | 95,800 | 96,730 | 0,930 |
Convertibles | 0,490 | 0,490 | 0,000 |
Preferentes | 0,260 | 0,260 | 0,000 |
Otros | 1,570 | 1,570 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48,818 | 49,531 |
Gobierno | 47,297 | 40,003 |
Efectivo | 2,217 | 29,519 |
Derivado | -0,421 | 74,955 |
Titulizado | 0,028 | 12,973 |
Número de posiciones en largo: 463
Número de posiciones en corto: 22
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA | LU0476249676 | 6,31 | - | - | |
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA | LU2346313062 | 3,10 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 2,67 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 2,12 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2,04 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1,57 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 1,32 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1,19 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 1,00 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 0,95 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond EUR M D | 1,21B | -0,28 | -4,83 | 1,01 | ||
LO Funds Convertible Bond EUR M A | 1,21B | -0,28 | -4,83 | 1,01 | ||
LO Convertible Bond, EUR NA | 1,21B | -0,21 | -4,64 | 1,21 | ||
LO Convertible Bond, EUR ND | 1,21B | -0,21 | -4,64 | 1,21 | ||
LOSelection The Global Fixed Incomm | 963,54M | -0,24 | -2,04 | 1,56 |
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