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Lo Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (usd) Pa (0P00015QKF)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,15M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0974396649

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00015QKF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lombard Odier Selection Capital Accumulation Sys (0P00015QKF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection Capital Accumulation Sys incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34,680	40,070	5,390
Acciones	10,010	10,010	0,000
Bonos	43,060	51,020	7,960
Convertibles	1,640	1,640	0,000
Preferentes	0,030	0,030	0,000
Otros	10,570	10,570	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,030	16,168
Precio/Valor contable	1,956	2,588
Precio/Ventas	1,541	1,827
Precio/Flujo de caja	8,089	10,241
Rendimiento del dividendo	2,402	2,191
Crecimiento ganancias a 5 años	12,023	11,544

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,700	19,826
Consumo cíclico	18,270	11,324
Servicios financieros	15,320	15,019
Servicios de comunicación	10,280	7,940
Bienes de consumo	9,650	9,126
Industria	9,300	9,598
Salud	6,280	12,197
Materias primas	4,050	8,008
Energía	1,460	7,633
Bienes raíces	1,380	2,415
Suministros	1,320	2,603

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	12,18	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	10,15	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	9,43	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	9,32	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	9,31	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	9,11	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	8,29	99,15	-0,56%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	8,26	4,09	-0,24%
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	6,53	-	-
LO Funds Asia High Conviction SH EUR SA	LU1480991972	5,88	-	-

Principales fondos de otros activos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LO Gateway Dev Finance USD M Acc		50,58M	3,19	3,08	2,34

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Cacao EE.UU.	11.839,00	+93,00	+0,79%

español a 10 años	3,023	-0,003	-0,10%
español a 2 años	2,200	-0,062	-2,74%
Prima de riesgo España	68,3	+1,0	+1,49%
alemán a 10 años	2,3205	-0,0045	0,00%
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