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Lo Selection - The Conservative (chf) Ma (0P0000P1FJ)

Luxemburgo

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07/05 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 117,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0470793497

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000P1FJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lombard Odier Selection The Conservative (CHF) M (0P0000P1FJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection The Conservative (CHF) M incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,680	88,520	78,840
Acciones	14,910	16,520	1,610
Bonos	60,560	66,620	6,060
Convertibles	0,210	0,210	0,000
Otros	14,640	14,640	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,040	16,657
Precio/Valor contable	3,414	2,533
Precio/Ventas	2,463	1,801
Precio/Flujo de caja	13,842	10,541
Rendimiento del dividendo	2,110	2,773
Crecimiento ganancias a 5 años	12,554	9,695

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19,620	16,153
Salud	18,910	18,990
Servicios financieros	15,070	15,688
Industria	10,410	10,675
Bienes de consumo	9,970	10,918
Consumo cíclico	8,760	9,543
Servicios de comunicación	6,800	5,156
Materias primas	5,650	5,620
Energía	3,110	3,269
Suministros	1,120	9,130
Bienes raíces	0,580	4,163

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,164

Número de posiciones en corto: 146

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Glb High Yld Corp Bd UCITS CHF Hdg Acc	IE00BKBF4J08	3,97	5,25	0,04%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	2,98	86,04	+0,45%
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF	LU0641006613	2,96	150,88	-0,13%
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond	IE00B44CND37	1,91	88,74	0,00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	1,76	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,54	-	-
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	1,37	10,304	+0,22%
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,28	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1,19	-	-
UBS CH Property Swiss Mixed Sima	CH0014420878	1,03	131,00	-0,38%

Principales fondos de acciones de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Lombard Odier Global Prestige P Acc	779,4M	10,88	2,54	8,35
LombardOdierEuroHiCnvctnSysH CHF PA	269,56M	2,76	0,38	-
LombardOdierEurHiCnvctnSys H CHF MA	269,56M	3,28	1,06	-
LombardOdierEuro HiCnvctnSysHCHF NA	269,56M	3,41	1,23	-
LombardOdierEuroHiCnvctnSysH CHF RD	269,56M	2,15	-0,42	-

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