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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,180 | 10,360 | 3,180 |
Bonos | 92,580 | 102,020 | 9,440 |
Otros | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 92,629 | 32,113 |
Gobierno | 3,846 | 44,793 |
Efectivo | 2,962 | 1,680 |
Derivado | -0,616 | 16,738 |
Titulizado | 0,781 | 20,103 |
Número de posiciones en largo: 161
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental | LU0857975063 | 3,73 | 10,304 | +0,22% | |
Euro Bobl Future Sept 23 | DE000C7F2YB2 | 3,35 | - | - | |
AT&T Inc 1.375% | CH0260769424 | 1,99 | - | - | |
Deutsche Bank AG 0.8% | CH0519933219 | 1,92 | - | - | |
Citigroup Inc. 0.5% | CH0503924414 | 1,58 | - | - | |
RCI Banque S.A. 2.1% | CH0522159026 | 1,48 | - | - | |
McDonald's Corporation 0.17% | CH0338330456 | 1,46 | - | - | |
Electricite de France SA 0.3% | CH0341725858 | 1,46 | - | - | |
BNP Paribas SA 0.3% | CH0419041642 | 1,36 | - | - | |
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.5% | CH0520663664 | 1,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc | 1,19B | -0,88 | -5,94 | 0,49 | ||
Lombard Odier Funds Global BBB BB c | 220M | -0,86 | -5,77 | -0,02 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA | 110,37M | 0,56 | -2,12 | -0,20 | ||
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA | 110,37M | 2,54 | -2,42 | 0,18 | ||
LU1130481820 | 12,21M | -0,46 | -2,30 | - |
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