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Lo Selection - The Balanced (chf) Ma (0P0000P1FG)

Luxemburgo

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 264,88M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0470791525

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000P1FG

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Lombard Odier Selection The Balanced (CHF) MA (0P0000P1FG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection The Balanced (CHF) MA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	131,380	132,790	1,410
Bonos	35,850	38,880	3,030
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	15,810	15,810	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18,209	17,405
Precio/Valor contable	3,253	2,943
Precio/Ventas	2,444	2,100
Precio/Flujo de caja	13,109	12,104
Rendimiento del dividendo	2,207	2,449
Crecimiento ganancias a 5 años	13,991	12,013

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2,106	21,495
Corporativo	26,334	19,577
Gobierno	11,451	12,742
Efectivo	-83,323	8,077
Titulizado	0,091	3,111

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,292

Número de posiciones en corto: 200

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4,10	104,70	-0,06%
iShares Glb High Yld Corp Bd UCITS CHF Hdg Acc	IE00BKBF4J08	2,85	5,42	+0,19%
Vanguard Global Stock Index Ins USD	IE00B03HD209	2,32	55,047	+0,83%
LO Funds Generation Global USD IA	LU1581412480	2,31	-	-
Nestlé	CH0038863350	2,20	74,20	+0,41%
Novartis	CH0012005267	1,91	89,32	-1,40%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,89	265,40	-1,19%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA	LU2191963854	1,54	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,42	137.71	+3.10%
Vanguard Em Mkts Stk Idx $ Acc	IE0031787223	1,41	-	-

Principales fondos de acciones de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Lombard Odier Global Prestige P Acc	845,92M	21,07	2,94	10,71
Lombard Odier Swiss Eq CHF PA	218,97M	7,57	-4,81	5,20
Lombard Odier Swiss Eq CHF MD	218,97M	8,30	-4,17	5,91
Lombard Odier Swiss Eq CHF NA	218,97M	8,49	-4,00	6,11
Lombard Odier Swiss Eq CHF MA	218,97M	8,30	-4,17	5,91

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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