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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,200 | 12,840 | 0,640 |
Acciones | 20,430 | 29,400 | 8,970 |
Bonos | 67,260 | 67,260 | 0,000 |
Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Otros | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,415 | 15,085 |
Precio/Valor contable | 2,262 | 2,092 |
Precio/Ventas | 1,784 | 1,551 |
Precio/Flujo de caja | 8,831 | 8,712 |
Rendimiento del dividendo | 2,953 | 2,599 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,036 | 12,434 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,870 | 17,337 |
Servicios financieros | 13,170 | 16,672 |
Industria | 12,730 | 12,014 |
Suministros | 12,440 | 3,912 |
Energía | 11,530 | 5,544 |
Servicios de comunicación | 8,220 | 7,848 |
Consumo cíclico | 7,840 | 12,770 |
Salud | 4,590 | 12,301 |
Bienes de consumo | 4,430 | 6,823 |
Materias primas | 2,090 | 5,749 |
Bienes raíces | 1,080 | 2,808 |
Número de posiciones en largo: 82
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 5,46 | 94,590 | -0,11% | |
Banco Santander, S.A. | XS1751004232 | 4,04 | - | - | |
GQG Partners Emerging Mkts Eq R USD Acc | IE00BYW5Q791 | 3,50 | - | - | |
United States Treasury Notes | - | 3,09 | - | - | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 3,05 | 103,690 | 0,00% | |
European Union 3.125 05-Dec-2028 | EU000A3K4EN5 | 3,04 | 101,800 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur | ES00000128H5 | 2,86 | 97,79 | -0,01% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 2,80 | 97,14 | 0,00% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 2,80 | 97,520 | +0,23% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 2,76 | 95,520 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Diversified FI | 101,95M | 6,21 | 2,19 | 2,81 | ||
Segunda Generacion Renta FI | 26,33M | 3,80 | 1,43 | 0,26 | ||
iNVERSiONES MOBiLiARiAS ALETHEiA | 18,54M | 10,37 | 7,17 | 5,46 | ||
VASANVA SA SICAV | 11,67M | 11,56 | 6,25 | 6,10 | ||
JENKINGS INVERSIONES | 7,81M | 7,38 | 6,19 | 6,26 |
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