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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 114,37 | 129,20 | 14,83 |
Preferentes | 0,18 | 0,18 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82,05 | 65,61 |
Gobierno | 18,74 | 17,49 |
Efectivo | -14,79 | 10,45 |
Derivado | 5,07 | 11,49 |
Titulizado | 8,91 | 9,78 |
Número de posiciones en largo: 218
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4,37 | - | - | |
Electricite de France SA 5.5% | FR0011132356 | 2,34 | - | - | |
ENEIL 5.75 14-Sep-2040 | XS0452187320 | 2,07 | 101,74 | -0,42% | |
Engie SA 5% | FR0010946855 | 2,05 | - | - | |
London & Quadrant Housing Trust 3.125% | XS1778775491 | 1,86 | - | - | |
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744% | XS0512401976 | 1,85 | - | - | |
AT&T Inc 4.875% | XS0785710046 | 1,73 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 1,58 | - | - | |
Lloyds Bank plc 6.5% | XS0543369184 | 1,58 | - | - | |
Clarion Funding PLC 3.125% | XS1808340019 | 1,45 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 732,36M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 732,36M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 732,36M | -0,77 | -4,60 | 2,50 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 732,36M | -0,78 | -4,61 | 2,50 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 732,36M | -0,66 | -4,33 | 2,75 |
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