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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 109,47 | 109,47 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 109,47 | 80,85 |
Efectivo | -9,47 | 6,88 |
Número de posiciones en largo: 50
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Reino Unido 30A | GB00B1VWPJ53 | 6,17 | 4,656 | +0,93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B6460505 | 5,80 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B06YGN05 | 5,62 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 5,25 | - | - | |
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045 | GB00BN65R313 | 5,17 | 85,48 | -0,33% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B128DP45 | 5,04 | - | - | |
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044 | GB00B84Z9V04 | 4,99 | 83,00 | +0,31% | |
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039 | GB00B3KJDS62 | 4,61 | 98,00 | -0,67% | |
Reino Unido 50A | GB00B54QLM75 | 4,59 | 4,216 | +0,81% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25% | GB00B39R3707 | 4,55 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund A Inc | 54,72M | -3,97 | -6,08 | 1,14 | ||
Strategic Bond Fund I Acc | 1,28B | -3,90 | -5,40 | 1,87 | ||
Strategic Bond Fund I Inc | 519,88M | -3,94 | -5,42 | 1,87 | ||
Interest Monthly Income Fund X Inc | 130,05M | -2,21 | -4,66 | 2,28 | ||
Interest Monthly Income Fund A Acc | 9,19M | -0,47 | -3,95 | 2,31 |
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