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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 127,010 | 130,540 | 3,530 |
Convertibles | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 76,557 | 87,886 |
Derivado | 8,692 | 58,639 |
Gobierno | 29,050 | 16,422 |
Titulizado | 12,724 | 3,004 |
Efectivo | -27,495 | 10,149 |
Municipal | 0,117 | 0,406 |
Número de posiciones en largo: 700
Número de posiciones en corto: 51
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 4% | - | 5,06 | - | - | |
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028 | AU000XCLWAU3 | 2,81 | 94,898 | +0,12% | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1,76 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 1,67 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,40 | - | - | |
European Union 2 04-Oct-2027 | EU000A3K4DS6 | 1,37 | 97,390 | 0,00% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,27 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.375% | XS1079726334 | 1,15 | - | - | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 0,99 | 97,071 | 0,00% | |
Wells Fargo & Co. 5.574% | - | 0,89 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 76,53B | 1,36 | 1,04 | 3,72 | ||
Income Fund E Acc USD | 76,53B | 1,29 | 0,62 | 3,31 | ||
Income Fund E Inc USD | 76,53B | 1,25 | 0,65 | 3,31 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 76,53B | 1,52 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 76,53B | 1,45 | 1,54 | 4,24 |
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