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Nb Fcp Euro Bond (0P00000HLS)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 109,42M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GNB - International Management SA

ISIN: LU0062574610

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000HLS

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo NB FCP Euro Bond (0P00000HLS). Nuestra información sobre los activos en cartera de NB FCP Euro Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	143,040	164,470	21,430
Otros	5,250	5,250	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	143,043	71,807
Derivado	21,940	7,630
Efectivo	-70,235	10,212

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Btp 3 Years Fut 12/24 Eux	-	33,61	-	-
Euro Bund 10 Years Fut 12/24 Eux	-	24,27	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	18,54	104,000	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,39	99,360	-0,09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	11,37	89,420	+0,81%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	10,34	102,750	+0,61%
Long Gilt Fut 10 Years Fut 12/24 Ice	-	9,14	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	7,32	-	-
Us Treasury Note 10 Years Fut 12/24 Cbot	-	7,11	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0014555419	6,71	-	-

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