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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49,37M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000GFL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund Nordic Equities retail A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,260	1,330	0,070
Acciones	98,750	98,750	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,768	16,077
Precio/Valor contable	2,122	2,527
Precio/Ventas	1,840	1,705
Precio/Flujo de caja	13,138	12,300
Rendimiento del dividendo	2,342	2,911
Crecimiento ganancias a 5 años	13,118	10,317

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	35,340	33,828
Servicios financieros	16,900	17,030
Salud	12,930	15,624
Tecnología	7,300	8,883
Bienes de consumo	6,730	8,155
Materias primas	5,680	6,108
Servicios de comunicación	4,720	3,771
Consumo cíclico	4,330	5,976
Suministros	4,140	2,901
Bienes raíces	1,920	2,712

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Novo Nordisk B	DK0062498333	9,34	607.3	+0.60%
Investor B	SE0015811963	7,08	316,3	-0,41%
DSV	DK0060079531	4,60	1.436,0	-1,37%
Nordea Bank	FI4000297767	3,91	11,480	-1,80%
Atlas Copco A	SE0017486889	3,80	186,2	+1,20%
ABB	CH0012221716	3,61	49,95	-0,38%
Wartsila	FI0009003727	3,49	18,26	+0,05%
Pandora	DK0060252690	3,35	1.380,5	-1,39%
Novozymes B	DK0060336014	3,22	413,2	+0,12%
Oersted AS	DK0060094928	3,03	278,10	+0,25%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1706372916	1,99B	33,41	15,33	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,99B	32,55	14,58	18,31
LU0302296149	200,7M	-15,18	-9,42	8,80
LU0302237721	67,51M	17,98	9,33	9,23
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	57,75M	11,09	-4,10	3,68

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