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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4,41B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P00000BQU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	89,680	93,010	3,330
Bonos	10,280	10,280	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	88,070	56,932
Corporativo	11,310	3,474
Gobierno	0,459	21,799
Titulizado	0,129	17,555

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Td Eur Smbc 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	7,04	-	-
Td Eur Erstbk 02/01/2025 31/12/2024 2.9000%	-	5,88	-	-
Td Eur Ccbc 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	4,69	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4,36	-	-
RR EUR GOLD 03/01/2025 - 02/01/2025 - 2.9 - BKO 3.1% 12/12/2025	-	2,93	-	-
RR EUR GOLD 02/01/2025 - 31/12/2024 - 2.65 - BKO 3.1% 12/12/2025	-	2,93	-	-
Td Eur Bred 02/01/2025 31/12/2024 2.9300%	-	1,88	-	-
Td Eur Mtb_Ufj 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	1,80	-	-
Td Eur Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 2.9000%	-	1,47	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,18	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU1646950771		67,55M	0,13	-5,42	-0,57

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