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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 94,040 | 97,220 | 3,180 |
Bonos | 5,960 | 5,960 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 93,962 | 52,843 |
Corporativo | 6,038 | 4,239 |
Número de posiciones en largo: 125
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Term deposit 250,495,004.89 EUR ERSTE GROUP BANK AG 3.9% 02/04/2024 | - | 6,42 | - | - | |
Term deposit 210,693,848.16 EUR KBC BANK NV 3.89% 02/04/2024 | - | 5,40 | - | - | |
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95% | - | 4,64 | - | - | |
Term deposit 180,466,872.55 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 3.92% 02/ | - | 4,62 | - | - | |
Term deposit 150,087,854.09 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 3.9% 02/04/2024 | - | 3,85 | - | - | |
Term deposit 148,311,111.53 EUR DZ BANK 3.85% 02/04/2024 | - | 3,80 | - | - | |
Term deposit 145,097,852.71 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 3.9% | - | 3,72 | - | - | |
Term deposit 100,311,323.30 EUR MIZUHO BANK (LONDON) 3.86% 02/04/2024 | - | 2,57 | - | - | |
Term deposit 78,619,826.09 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 3.9 | - | 2,01 | - | - | |
Colgate-Palmolive Co. 0% | XS2792570819 | 1,28 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1646950771 | 64,14M | 0,89 | -8,59 | -0,21 |
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