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Popso (suisse) Investment Fund Sicav - Swiss Franc Bond B Chf (0P00001V0V)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095506407

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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Posiciones en 0P00001V0V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc (0P00001V0V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17,780	19,840	2,060
Bonos	81,090	88,950	7,860
Convertibles	0,040	0,040	0,000
Otros	1,090	1,090	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59,380	33,960
Gobierno	27,417	42,781
Efectivo	16,854	2,499
Derivado	-6,029	11,902
Titulizado	0,904	20,054

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Switzerland (Government Of) 150%	CH0184249990	9,99	-	-
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA	LU0209983930	9,01	-	-
Switzerland (Government Of) 50%	CH0344958688	5,16	-	-
Switzerland (Government Of) 125%	CH0224396983	4,31	-	-
KfW 2.5 25-Aug-2025	CH0022268004	1,44	102,000	0,00%
Zuercher Kantonalbank 360%	CH0361532945	1,42	-	-
Apple Inc. 75%	CH0271171693	1,42	-	-
Apple Inc 0.375 25-NOV-2024	CH0271171685	1,42	99,691	0,00%
Novartis AG 62.5%	CH0270190991	1,40	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57%	CH0591084253	1,36	-	-

Principales fondos de acciones de Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0912194411	2,98B	15,81	2,20	8,50
LU0912192555	2,98B	15,32	1,70	7,95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1,96B	10,75	4,74	5,58
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1,96B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1,96B	10,05	3,95	4,78

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español a 2 años	2,241	-0,016	-0,71%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1660	-0,0010	0,00%
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