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Cs Invm Fds 12 - Credit Suisse (lux) Portfolio Fund Yield Chf Ib (0P0000VVAW)

Luxemburgo

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08/05 - Mercado cerrado. Valores en CHF ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 696,72M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0108838490

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000VVAW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun (0P0000VVAW). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 12 - Credit Suisse (Lux) Portfolio Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,800	39,940	37,140
Acciones	33,890	33,890	0,000
Bonos	62,150	62,150	0,000
Convertibles	1,110	1,110	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	0,060	0,060	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,040	16,743
Precio/Valor contable	2,724	2,537
Precio/Ventas	2,260	1,819
Precio/Flujo de caja	13,441	10,602
Rendimiento del dividendo	2,466	2,764
Crecimiento ganancias a 5 años	8,866	9,595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17,240	16,270
Salud	16,770	18,868
Servicios financieros	15,020	15,738
Industria	11,060	10,686
Bienes raíces	9,360	4,211
Bienes de consumo	8,850	10,841
Consumo cíclico	7,890	9,538
Materias primas	5,300	5,596
Servicios de comunicación	5,240	5,178
Energía	2,010	3,257
Suministros	1,280	9,127

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 268

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CS (Lux) SQ US Corporate Bond EB SQ USD	LU1561149284	8,74	-	-
CS (Lux) Swiss Franc Bond EB CHF	LU0535912561	6,82	-	-
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD	LU2064528974	3,84	-	-
CSIF (Lux) Bd GovtEmMktsUSDESGBl QBX USD	LU2054449983	3,82	-	-
CS (Lux) SQ Euro Corporate Bond EB EUR	LU0439683276	3,30	-	-
CS (Lux) Global High Yield Bond MB USD	LU1189105080	3,18	-	-
CS (Lux) Emerging Mkt Corp IG Bd EB USD	LU1009467009	3,04	-	-
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD	LU2258001382	2,68	-	-
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE)	IE00BMDX0K95	2,60	100,20	0,00%
CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc	LU0496466078	2,51	848,290	-0,50%

Principales fondos de acciones de Credit Suisse Fund Management S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1144411128	806,88M	-8,14	2,73	-
LU1144411987	696,72M	-7,65	0,78	-
LU1144412019	696,72M	-7,64	0,78	-
CS Invm Fds 12 CS Lux Prtflio Bal B	806,88M	-17,50	-1,99	1,40
LU0108822734	806,88M	-16,94	-1,10	2,29

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Cacao EE.UU.	8.864,00	+169,00	+1,94%

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español a 2 años	3,170	-0,021	-0,66%
Prima de riesgo España	78,2	+2,7	+3,58%
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