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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 107,150 | 107,860 | 0,710 |
Convertibles | 1,540 | 1,540 | 0,000 |
Preferentes | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 10,029 |
Precio/Valor contable | - | 4,213 |
Precio/Ventas | 0,118 | 0,815 |
Precio/Flujo de caja | 0,162 | 33,538 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,170 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,226 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Energía | 52,190 | 17,427 |
Servicios financieros | 37,600 | 57,444 |
Bienes raíces | 10,210 | 8,478 |
Número de posiciones en largo: 503
Número de posiciones en corto: 12
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 7,25 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 4,09 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 1,75 | - | - | |
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | XS2656464844 | 1,40 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% | XS2811958839 | 1,18 | - | - | |
Virgin Media Secured Finance PLC 4.125% | XS2010031214 | 1,18 | - | - | |
Newday Bondco PLC 13.25% | XS2558411224 | 1,14 | - | - | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | XS2615937187 | 1,04 | - | - | |
Var Energi ASA 7.862% | XS2708134023 | 1,04 | - | - | |
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 2.625% | XS2327414491 | 1,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US High Yield Fund A Acc EUR | 82,58M | 7,42 | 3,98 | 5,41 | ||
US High Yield Fund A DIST EUR | 38,77M | 7,41 | 3,97 | 5,39 | ||
US High Yield Fund Y DIST EUR | 2,34M | 7,80 | 4,47 | 5,96 | ||
LU0337581549 | 80,69M | 4,03 | -0,16 | 2,06 | ||
LU0840140288 | 7,08M | 6,95 | 1,84 | 3,45 |
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